Cooperative Solutions for Working Capital Cost Management in Financial Supply Chains

Abstract

Цель: развитие методов уменьшения и перераспределений совместных затрат на рабочий капитал в сетях финансовых цепей поставок с комбинированной топологией Задачи: • Основываясь на анализе академической и практической литературы, проанализировать возможные инструменты финансовых цепей поставок для уменьшения затрат на рабочий капитал • Развитие методов уменьшения и перераспределения совместных затрат на рабочий капитал в сетях с комбинированной топологией, на которые влияет использование выбранных инструментов финансирования цепей поставок. • Оценить эффективность разработанного метода и определить его ограничения на основе кейсов цепей поставок. Основные результаты: • В качестве изучаемых инструментов снижения затрат на совместный рабочий капитал выбраны факторинг, обратный факторинг и финансирование запасов • Построена характеристическая функция и выбраны принципы перераспределения затрат на совместный рабочий капитал: С-ядро и вектор Шепли • Разработанный метод сравнен со схожими методами, построенными другими авторами, а также протестирован на примере кейса автомобильной отрасли.

Research goal: advancement of the framework for reduction and redistribution of joint working capital costs in financial supply chain networks with combined topology Research objectives: • Based on analysis of academic and practical literature, analyze possible financial supply chain solutions to decrease working capital costs. • Improve the framework for reduction and redistribution of joint working capital costs of networks with combined topology affected by usage of chosen financial supply chain solutions. • Evaluate the effectiveness of improved framework and figure out its limitations based on case studies of supply chains. Main results: • Factoring, reverse factoring, and inventory financing were chosen as the financial supply chain instruments to reduce the cost of joint working capital • A characteristic function is set and the principles of division of joint working capital costs are selected: the C-core and the vector of Shepley • The developed framework is compared with similar methods constructed by other authors, and also tested on the case study of the automotive industry.