Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/10961
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Зверьков Вадим Геннадьевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Артемьева Ольга Александровна | ru_RU |
dc.contributor.author | Artemieva Olga | en_GB |
dc.contributor.editor | Григорьев Дмитрий Алексеевич | ru_RU |
dc.contributor.editor | Grigorev Dmitrii Аlekseevich | en_GB |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T20:11:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-25T20:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 032061 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/10961 | - |
dc.description.abstract | Данная работа посвящена проблеме составления оптимального по риску и доходности портфеля активов. Эта проблема является актуальной, так как для любого инвестора важно распределить средства между активами наиболее эффективно. В работе описывается реализация приложения, позволяющего составлять оптимальные портфели. Преимуществом приложения является то, что в нем используется модель Квази-Шарпа для распределения долей в портфеле между активами. Эта модель успешно работает в условиях нестабильного фондового рынка. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper is devoted to the problem of construction of optimal financial assets portfolio. This is actual problem, because all investors want to invest with maximum efficiency. The application described in this paper allows to construct optimal portfolios. The application uses Quasi-Sharp model to distribute the weight of assets in a portfolio, and this is its advantage. This model successfully works with unstable stock market. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | инвестиционный портфель | ru_RU |
dc.subject | оптимальный портфель | ru_RU |
dc.subject | модель Квази-Шарпа | ru_RU |
dc.subject | приложение для составления оптимальных портфелей | ru_RU |
dc.subject | investment portfolio | en_GB |
dc.subject | optimal portfolio | en_GB |
dc.subject | Quasi-Sharp model | en_GB |
dc.subject | application for construction of optimal portfolio | en_GB |
dc.title | Implementation of application for construction of optimal financial assets portfolio by Quasi-Sharp method | en_GB |
dc.title.alternative | Реализация приложения для составления оптимального портфеля финансовых активов по методу Квази-Шарпа | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | BACHELOR STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
diploma_artemieva.pdf | Article | 688,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_Artemeva.docx | ReviewSV | 14,26 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Artemeva_recenziya.pdf | ReviewRev | 305,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st008045_Grigorev_Dmitrij_Alekseevich_(supervisor)(Ru).txt | ReviewSV | 4,36 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.